突然清盘!“年度最悲惨”
“年度最悲惨的ETF”诞生了!当地时间8月9日,专门做空美国科技股的Nob
“年度最悲惨的ETF”诞生了!
(相关资料图)
当地时间8月9日,专门做空美国科技股的Noble Absolute Return ETF(NOPE)突然发布公告称,将于8月24日收盘后清算并关闭基金。
据了解,该只基金成立于2022年9月,其管理人是有着40多年投资对冲基金大佬George Noble。
那是什么原因,使得该基金在不到一年的时间内宣布清盘呢?
做空特斯拉、苹果
巨亏超59%
据该基金披露的数据显示,自2022年9月上市以来,该基金已累计损失超过59%,而同期内标普500指数累计涨幅为25.14%。
从其持仓来看,其亏损的主要原因是,在这一波科技股牛市中,大举做空美股科技巨头。
据彭博汇编的数据显示,Noble Absolute Return ETF持有多只科技股的空头头寸,其中最大的空头头寸是景顺QQQ信托系列1基金(QQQ),该基金追踪的是以科技股为主的纳斯达克100指数,该指数今年上涨近40%。
另外,就在大多投资者都在定投纳指的时候,Noble Absolute Return ETF还做空了主导了纳斯达克100指数上涨的“七巨头”里的英伟达、特斯拉、苹果。这三只个股在2023年年内累计涨幅分别达196%、126%、42%。
40年华尔街大佬“含泪离场”
据管理NOPE的基金经理是有着四十余年投资经验的对冲基金大佬George Noble。
他于1984年开始管理富达海外基金,在第一年就取得了全美表现最佳共同基金的好成绩。在他1984年至1991年1月担任海外基金经理期间,该基金的业绩在理柏分析服务公司跟踪的所有国际基金中排名第一,在所有共同基金中排名第二。
1991年,Noble创立了全球股票对冲基金Teton Partners,这是最早管理资产超过10亿美元的全球对冲基金之一。1996年,他因个人原因关闭了该基金。
鉴于在管理对冲基金期间,Noble的战绩始终优异,当他去年9月宣布进军ETF时,该消息一度引起了市场的关注。
在NOPE的官网上,该基金的策略这样写道:(NOPE)是一个建立在对被动投资说“不”、对忽视估值说“不”、对资产泡沫说“不”的理念之上的ETF。
显然,这位投资大佬在策略上对泡沫说“不”,但残酷的是,市场对基金净值说了“不”。
倒在黎明前?
巴菲特等投资“大佬”纷纷唱空美股
今年以来,美股在质疑声中走势凛冽,标普500指数已上涨18%,录得1927年来最好同期表现,纳斯达克指数更上涨了34%,道琼斯指数也上涨了6%。
但参考过去35年的历史走势,“8月魔咒”一直是美股投资者挥之不去的梦魇。
根据美股交易者年鉴汇编的数据,过去35年来,8月是标普500指数和纳斯达克指数表现第二差的月份,也是道琼斯工业指数表现最差的月份。
分析师表示,美股八月通常会表现低迷,尤其是大选年前的8月。包括摩根大通、富国银行在内的华尔街机构,以及巴菲特、约翰赫斯曼等投资大佬也纷纷开始唱空美股。
被称为“巴菲特指标”的市场指标近期跃升至171%。巴菲特曾在2001年《财富》杂志的一篇文章中表示,巴菲特指标为100%时,表明美股估值合理,在70%或80%的水平上买入可能会很好,然而,在200%左右购买美股等同于“玩火”。巴菲特曾称赞他的同名指标“可能是衡量任何特定时刻美股估值状况的最佳单一指标”。
传奇投资者、赫斯曼投资信托(Hussman Investment Trust)总裁约翰·赫斯曼(John Hussman)近期也再次发出警告,称美股估值过高,这将打破他所谓的“极端追求收益的投机泡沫”,并预言这个泡沫最终将“以泪收场”,标普500指数需要大跌64%,市场才能恢复到更加平衡的状态。
哈斯曼曾准确预测2000年和2008年股市崩盘。2000年他预测科技股将暴跌83%,而在2000年~2002年期间,纳斯达克100指数不可思议地精确下跌83%。随后,他在2007年警告标普500 指数可能会下跌40%。在2007~2009年的股市暴跌中,该指数最终下跌了55%。“我知道,这听起来很荒谬。但我已经习惯了在泡沫达到顶峰时做出看似荒谬的风险估计。”对于此次预测,他如此表示。
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